Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Dezembro de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2023

0011/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,84 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

0001/000267 4785 157 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 156,69 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/

RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021.

2023/000285 4770 164 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 650,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a inscricao no Seminario Estadual de Verea

dores, Ministrado pela UVERGS- Uniao dos Vereadores do Rio G

rande do Sul. Dia 24, 25 e 26 e 27 de outubro de 2023 em Por

to Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.

Total do Dia : 957,53

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09.11.2023

2023/000286 4784 165 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 150,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a manutencao e conservacao de equipamentos

de processamento de dados- servico de instalacao do Pc Anti

go e Montagem Pc Novo, configuracao de rede, impressora e Ba

ckup de dados.

2023/000293 2345 173 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente de diaria sem pernoite, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no dia 9

de novembro de 2023. Aut. Portaria 50/2023 - Diarias - Resol

ucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

0004/000182 4771 102 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.680,75 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofon

ica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Ca

mara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Ad

itivo 2.

2023/000270 4771 160 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 160,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral. Divulgacao da Audiencia Publica sobre a Lei de Diretri

zes Orcamentarias (LDO) para o ano de 2024. Uma chamada ao d

ia, no horario de 12h30, do dia 17 a 20 de outubro de 2023.

Total do Dia : 3.190,75

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10.11.2023

0004/000210 4771 121 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 61,26 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Dezembro de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2023

0011/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

0014/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 411,40 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

2023/000295 8877 174 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribui

cao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS,refe

rente ao mes de novembro de 2023.

Total do Dia : 3.029,00

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13.11.2023

2023/000280 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.174,83 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de out

ubro de 2023.

2023/000281 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,20 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de out

ubro de 2023.

Total do Dia : 13.199,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.11.2023

2023/000298 2014 177 2023 2511 MAURO FRANCISCO BAPTISTA MARQU 300,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados. Configuracao CMOS, particionamento de disco rigido e

instalacao do sistema operacional Linux Ubuntu 22.04 LTS e c

onfiguracao JAVA em terminal windows 11 para assinatura digi

tal com li9nha de comando.

Total do Dia : 300,00

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20.11.2023

2023/000261 8467 151 2023 114 CELIO A. SEIFFERT 4.511,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i

moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota

l de 23,805 m2, para a sala da Biblioteca da Camara Municipa

l de Agudo.

Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i

moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota

l de 22,103 m2, para a sala de Reunioes da Camara Municipal

de Agudo.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Dezembro de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11.2023

2023/000261 8467 151 2023 114 CELIO A. SEIFFERT 4.849,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i

moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota

l de 23,805 m2, para a sala da Biblioteca da Camara Municipa

l de Agudo.

Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i

moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota

l de 22,103 m2, para a sala de Reunioes da Camara Municipal

de Agudo.

2023/000309 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.610,82 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2023.

2023/000310 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2023.

2023/000292 3252 171 2023 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS 3.343,93 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de passagem aerea para o verea

dor Everson Carlos Niemeier, para Brasilia/DF. Ida dia 28/11

/2023 e retorno dia 30/11/2023.

2023/000294 3252 172 2023 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS 410,30 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de passagens aereas para o v

ereador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia

28/11/2023 e retorno dia 30/11/2023. Empenho complementar a

o empenho 292/2023.

2023/000300 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.679,98 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000300 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.443,26 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000301 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000302 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000303 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.860,39 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000305 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 83,29 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Dezembro de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11.2023

2023/000305 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.256,83 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000306 9790 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 435,55 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000304 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.145,63 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

2023/000304 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.946,53 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2023.

Total do Dia : 73.091,28

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27.11.2023

0017/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

2023/000314 2345 182 2023 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite para realizar dilige

ncia de interesse do Municipio, na Uvergs, dias 28, 29, 30 d

e novembro e 1o de dezembro de 2023. Aut. Portaria 51/2023-

Diarias- Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seeh

aber.

2023/000315 2345 183 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 2.100,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a diaria a Brasilia/DF, para realizar dili

gencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa,

dias 28, 29 e 30 de novembro de 2023. Aut. Portaria 52/2023

- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.

Total do Dia : 3.506,60

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28.11.2023

0011/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 193,02 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

0013/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 154,41 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

0002/000267 4785 157 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 158,09 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Dezembro de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0002/000267

Itens de Empenho : computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/

RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021.

2023/000311 2720 179 2023 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE 325,20 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de

bens imoveis- pintura de reparacao das paredes internas da

nova sede da Camara Municipal de Agudo- Tinta base decora se

da AC 3,2 lts P coral.

Tinta base decora seda AC P 800 ml coral.

Tinta base decora fosco 800 ml P coral.

Total do Dia : 830,72

Total do Mes : 98.104,91

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Total Geral .: 98.104,91

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 98.104,91

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 98.104,91

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Dez/2023, 09h e 14m.

2023-12-07T09:15:28.461000000